Demonstrações financeiras do KNIP11
Kinea Índices de Preços FII
Esta página reúne 9 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2016/17), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 79 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 16/17(3T) | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 5.708.677 | 11.952.797 | 17.450.886 | 30.800.400 | 42.619.282 | 68.134.764 | 80.214.360 | 80.078.186 | 80.078.186 | 80.078.186 |
| Juros de CRI e títulos | 4,093,35 | 7,076,33 | 9,799,12 | 8,848,05 | 13,336,76 | 18,117,35 | 10,758,15 | 10,7213,28 | 12,7712,68 | 11,9113,58 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,370,00 | -1,640,00 | 10,760,00 | -0,490,00 | -9,010,00 | -0,010,00 | 0,020,00 | -0,010,00 | -0,010,00 | -0,010,00 |
| Juros do caixa | 1,72 | 1,37 | 1,11 | 0,34 | 0,16 | 0,58 | 0,35 | 0,26 | 0,20 | 0,50 |
| Taxa de administração | -0,58-0,49 | -0,95-0,88 | -1,11-1,07 | -1,11-1,08 | -1,02-1,00 | -0,97-0,95 | -0,95-0,94 | -0,97-0,97 | -0,93-0,93 | -0,93-0,92 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,65-0,56 | -0,91-0,85 | -0,98-0,94 | -1,07-1,04 | -0,97-0,96 | -0,92-0,89 | -0,97-0,96 | -0,99-0,99 | -0,95-0,95 | -0,95-0,95 |
| Resultado do período | 5,534,51 | 6,627,59 | 20,689,28 | 7,627,36 | 3,455,96 | 16,886,80 | 9,446,83 | 9,1813,78 | 11,1211,75 | 10,1214,14 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KNIP11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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