Demonstrações financeiras do KNHY11
Kinea High Yield CRI FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2018/19), 32 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 79 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 4.000.000 | 8.306.483 | 10.690.843 | 16.390.843 | 18.490.843 | 21.594.127 | 28.169.507 | 31.124.187 |
| Juros de CRI e títulos | 6,315,35 | 7,576,62 | 13,606,82 | 15,238,12 | 12,0112,62 | 14,1311,30 | 15,7214,86 | 15,1013,65 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 7,820,00 | 0,410,00 | -8,820,00 | 0,000,00 | 0,010,00 | 0,030,00 | -0,020,00 | -0,28-0,00 |
| Juros do caixa | 2,00 | 0,50 | 0,18 | 0,95 | 0,44 | 0,35 | 0,37 | 0,43 |
| Taxa de administração | -1,53-1,40 | -1,52-1,40 | -1,68-1,69 | -1,44-1,38 | -1,53-1,54 | -1,36-1,31 | -1,48-1,47 | -1,55-1,53 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,49-1,35 | -1,49-1,36 | -1,72-1,73 | -1,41-1,42 | -1,57-1,58 | -1,33-1,29 | -1,53-1,51 | -1,63-1,61 |
| Resultado do período | 14,646,01 | 6,995,75 | 3,235,26 | 14,987,87 | 12,5314,71 | 12,599,65 | 14,2714,28 | 12,4712,02 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KNHY11 no FNET, 32 trimestres de 2018-09-28 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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