Demonstrações financeiras do KNHF11
Kinea Hedge Fund Imobiliário FII
Esta página reúne 3 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2022/23), 14 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 42 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 22/23(2T) | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 5.607.024 | 15.732.667 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 0,480,32 | 1,801,80 | 2,422,40 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 0,270,00 | 0,370,00 | -1,010,00 |
| Juros de CRI e títulos | 3,482,44 | 10,758,97 | 11,5810,58 | 13,2712,27 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,750,00 | -1,040,00 | 0,66-0,00 | -1,780,00 |
| Juros do caixa | 0,41 | 0,66 | 0,900,77 | 0,670,50 |
| Taxa de administração | -0,29-0,20 | -1,08-1,02 | -1,04-1,05 | -1,10-1,09 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,33-0,22 | -1,21-1,13 | -1,18-1,18 | -1,29-1,31 |
| Resultado do período | 4,292,63 | 10,058,95 | 12,7611,05 | 11,8914,78 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KNHF11 no FNET, 14 trimestres de 2023-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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