Demonstrações financeiras do KNCR11
Kinea Rendimentos Imobiliários FII
Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2015/16), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 83 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 16/17(3T) | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 23.594.086 | 28.098.923 | 32.928.306 | 38.908.995 | 39.097.087 | 39.685.081 | 55.720.737 | 59.025.044 | 74.769.806 | 96.488.450 |
| Juros de CRI e títulos | 8,219,27 | 8,398,50 | 7,387,92 | 6,636,87 | 4,534,85 | 9,887,91 | 15,4813,05 | 13,6814,13 | 13,6512,68 | 14,6413,39 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,160,00 | 0,100,00 | 1,060,00 | -5,090,00 | -0,920,00 | 0,00 | 0,000,00 | -0,000,00 | 0,000,00 | 0,040,00 |
| Juros do caixa | 0,490,54 | 0,37 | 0,59 | 0,09 | 0,14 | 0,73 | 0,43 | 0,32 | 0,51 | 0,99 |
| Taxa de administração | -0,74-0,72 | -1,03-1,03 | -1,00-0,99 | -1,00-1,00 | -0,90-0,90 | -0,97-0,96 | -0,95-0,93 | -0,97-0,97 | -1,01-0,99 | -1,02-0,90 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,79-0,77 | -1,16-1,16 | -1,08-1,07 | -1,10-1,10 | -1,00-1,00 | -1,06-1,05 | -1,03-1,02 | -1,07-1,07 | -1,09-1,07 | -1,09-1,07 |
| Resultado do período | 8,069,05 | 7,717,72 | 7,947,43 | 0,535,86 | 2,764,00 | 9,107,74 | 13,8211,61 | 12,1213,42 | 12,4211,12 | 14,2613,05 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KNCR11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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