Demonstrações financeiras do KFOF11
Kinea FoF FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2018/19), 32 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 25 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.078.437 | 3.028.298 | 4.493.090 | 4.533.315 | 4.533.315 | 5.601.353 | 7.014.565 | 7.014.565 |
| Juros de CRI e títulos | 4,664,65 | 5,405,40 | 5,795,79 | 8,48 | 9,80 | 8,258,14 | 10,1610,24 | 9,529,33 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 8,860,00 | -2,490,00 | -9,820,00 | -7,550,00 | 4,540,00 | -4,580,00 | -5,510,00 | 0,420,00 |
| Juros do caixa | 1,02 | 0,25 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,51 | 0,22 | 0,920,68 |
| Taxa de administração | -0,78-0,69 | -0,96-0,89 | -0,93-0,92 | -0,72-0,73 | -0,74-0,73 | -0,82-0,79 | -0,72-0,73 | -0,75-0,75 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,94-0,82 | -1,10-0,99 | -1,07-1,05 | -0,85-0,86 | -0,86-0,84 | -0,89-0,85 | -0,82-0,82 | -0,84-0,84 |
| Resultado do período | 13,985,24 | 3,886,48 | -3,356,50 | -0,177,37 | 13,689,16 | 4,228,74 | 3,909,48 | 10,239,56 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KFOF11 no FNET, 32 trimestres de 2018-09-28 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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