Demonstrações financeiras do KCRE11
Kinea Créditos Imobiliários FII
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2021/22), 18 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 55 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 21/22(2T) | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.817.221 | 3.600.000 | 11.700.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Juros de CRI e títulos | 4,670,00 | 12,8115,23 | 3,853,92 | 1,441,41 | 1,361,39 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 1,05 | 0,62 | 0,14 | 0,03 | 0,03 |
| Taxa de administração | -0,39-0,26 | -1,18-1,19 | -0,35-0,35 | -0,11-0,11 | -0,11-0,10 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,32-0,19 | -1,35-1,36 | -0,41-0,41 | -0,12-0,12 | -0,12-0,12 |
| Resultado do período | 5,390,86 | 11,0113,83 | 3,303,58 | 1,261,22 | 1,171,30 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do KCRE11 no FNET, 18 trimestres de 2022-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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