Demonstrações financeiras do IRIM11
Iridium FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 21 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 54 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21(1T) | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.000.000 | 1.430.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 26.899.418 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,640,51 | 13,9613,63 | 12,0112,22 | 12,2010,82 | 12,5711,20 | 8,516,54 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 1,960,00 | -3,710,00 | -2,570,00 | -10,870,00 | -3,160,00 | -4,140,05 |
| Juros do caixa | 0,12 | 0,55 | 0,520,48 | 0,430,47 | 0,27 | 0,390,36 |
| Taxa de administração | -0,05 | -0,53 | -1,00 | -0,95 | -0,88 | -0,54 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,07-0,05 | -0,59-0,58 | -1,04-1,04 | -1,01-1,01 | -1,00-0,97 | -0,52-0,65 |
| Resultado do período | 2,650,58 | 12,3115,69 | 9,7312,47 | 0,7810,31 | 8,7310,56 | 4,947,43 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do IRIM11 no FNET, 21 trimestres de 2021-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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