Demonstrações financeiras do INRD11
Inter Residence Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019/20), 11 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 19/20(3T) | 20/21 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| Receita de aluguéis | 5,17 | 14,3213,42 | 13,3413,05 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,11 | -0,15-0,06 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 13,110,00 | 15,300,00 | 2,820,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,020,01 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,170,17 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de administração | -0,16-0,11 | -0,40-0,40 | -0,44-0,43 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,81-0,63 | -1,60-1,54 | -1,75-1,67 |
| Resultado do período | 16,653,72 | 25,379,24 | 13,0610,12 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do INRD11 no FNET, 11 trimestres de 2019-12-31 a 2022-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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