Rentabilidade do HTMX11
BTG Pactual Hotel Maxinvest FII
Nos últimos doze meses o HTMX11 deu 12,9% de retorno total com os proventos reinvestidos, contra 14,6% do CDI no mesmo período. Em desde o início, foram 164,0%, ou 10,0% ao ano, contando de 30/06/2016 a 31/08/2026. O fundo distribuiu R$ 114,90 por cota no período inteiro. Retorno passado não projeta retorno futuro.
Rentabilidade no tempo
retorno acumulado partindo do zero, com proventos reinvestidos
HTMX11(linha escura): retorno total acumulado desde 01/09/2025, com proventos reinvestidos. Benchmarks do Banco Central até 31/08/2026.
Retorno total = cotação + proventos, em dois cenários:
Retorno total desde o início · reinvestindo
+164%
10,0% ao ano · 10,2 anos
% do CDI desde o início
107%
CDI acumulado no período: 153%
Renda acumulada desde o início
R$ 114,90
por cota, 1,0× o preço inicial (R$ 113,69). Yield on cost atual sobre o preço do início: 15,2% a.a.
Este fundo é mais velho que a conta. Ele negocia na bolsa desde 18/12/2007, e o gráfico de cotação mostra esse período inteiro. Já o rendimento distribuído só existe publicamente a partir de 30/06/2016, já que a entrega eletrônica de informes à CVM passou a valer em 2016. A rentabilidade acima é medida a partir da data em que as duas informações existem.
Fundo × CDI × IPCA + 6%, proventos reinvestidos
retorno total acumulado até 31/08/2026
| Período | Fundo | Fundo (a.a.) | vs IFIX | CDI | % do CDI | IPCA + 6% a.a. | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ano | +12,9% | +12,9% | +4,7% p.p. | 14,6% | 88% | 10,5% | |
| 3 anos | +51,1% | +14,7% | +33,9% p.p. | 43,9% | 116% | 36,0% | |
| 5 anos | +139,5% | +19,1% | +102,6% p.p. | 80,1% | 174% | 73,8% | |
| 10 anos | +135,8% | +9,0% | +22,9% p.p. | 144,4% | 94% | 188,6% | |
| Desde o início | +164,0% | +10,0% | +34,3% p.p. | 153,0% | 107% | 196,7% |
Retorno de quem comprou a cota na bolsa, reinvestiu todos os proventos, não considera participação em emissões.
Com reinvestimento: cada provento recompra cotas do fundo na data-com (juros compostos, base comparável ao CDI). Sem reinvestimento: variação da cota + proventos acumulados sobre o preço inicial, sem reaplicar (a renda fica “no bolso”).
“vs IFIX” = quanto o fundo rendeu a mais, ou a menos, que o índice dos fundos imobiliários da B3 no mesmo período, em pontos percentuais (p.p.). Se o fundo rendeu 18% e o IFIX 15%, a diferença é de +3,0 p.p. O IFIX é índice de retorno total, então ele já inclui os proventos dos fundos que o compõem, e por isso está na mesma régua desta tabela. O índice nasceu em 30/12/2010, e janela mais antiga que isso aparece com traço.
“% do CDI” = retorno total ÷ CDI acumulado. “IPCA + 6% a.a.” = inflação oficial composta com 6% ao ano, régua comum para renda imobiliária de longo prazo. Cotações ajustadas pelo desdobramento de 02/06/2014.
Fontes: fundo (B3/Kinea/Yahoo) · benchmarks: Banco Central do Brasil (SGS 4391, 433 e 196). Rentabilidade passada não garante retorno futuro.
Ver a página completa do HTMX11 com proventos, cotação, emissões e demonstrações financeiras.