Demonstrações financeiras do HTMX11
BTG Pactual Hotel Maxinvest FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 71 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 714.516 | 1.118.960 | 1.118.960 | 1.153.476 | 1.257.022 | 1.257.022 | 1.380.678 | 1.504.334 | 1.850.274 | 2.888.094 | 2.888.094 |
| Receita de aluguéis | 3,993,86 | 6,956,92 | 8,128,00 | 8,588,57 | 1,041,54 | 0,53 | 7,56 | 13,85 | 11,36 | 11,10 | 5,48 |
| Venda de imóvel | 1,40 | 3,60 | 4,27 | 5,84 | 0,32 | 0,00 | 2,68 | 18,08 | 17,00 | 7,28 | 6,78 |
| Custo do imóvel vendido | -0,27-0,33 | -0,84 | -1,06-1,10 | -1,72 | -0,15-0,16 | -0,11 | -0,62 | -3,22-3,35 | -1,01 | -2,05 | -1,89 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 18,150,55 | 0,190,00 | 5,00-0,64 | 9,230,95 | -16,840,28 | -3,020,07 | 14,84-4,42 | 2,720,00 | 8,110,00 | -31,710,00 | -3,880,00 |
| Juros do caixa | 1,47 | 1,32 | 0,22 | 0,28 | 0,07 | 0,05 | 0,85 | 0,91 | 1,42 | 2,96 | 0,34 |
| Taxa de administração | -0,62 | -1,18 | -1,04 | -1,62 | -1,62 | -0,86 | -1,38 | -1,51 | -1,25 | -1,54 | -0,75 |
| Outras receitas e despesas (total) | -6,01-1,48 | -3,01-2,68 | -2,38-1,60 | -2,58-3,52 | -2,58-2,86 | -1,45-1,51 | 2,412,71 | -4,38-2,97 | -3,31-2,75 | -3,17-2,20 | -1,01-1,28 |
| Resultado do período | 18,525,27 | 7,998,00 | 14,138,93 | 19,5510,10 | -18,10-0,56 | -4,24-1,23 | 27,558,46 | 27,8824,86 | 33,3922,64 | -16,3215,89 | 5,699,17 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HTMX11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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