Rentabilidade do HSML11
HSI Malls FII
Nos últimos doze meses o HSML11 deu 12,8% de retorno total com os proventos reinvestidos, contra 14,6% do CDI no mesmo período. Em desde o início, foram 45,0%, ou 5,5% ao ano, contando de 30/08/2019 a 31/08/2026. O fundo distribuiu R$ 51,80 por cota no período inteiro. Retorno passado não projeta retorno futuro.
Rentabilidade no tempo
retorno acumulado partindo do zero, com proventos reinvestidos
HSML11(linha escura): retorno total acumulado desde 01/09/2025, com proventos reinvestidos. Benchmarks do Banco Central até 31/08/2026.
Retorno total = cotação + proventos, em dois cenários:
Retorno total desde o início · reinvestindo
+45%
5,5% ao ano · 7,0 anos
% do CDI desde o início
48%
CDI acumulado no período: 93%
Renda acumulada desde o início
R$ 51,80
por cota, 0,5× o preço inicial (R$ 104,58). Yield on cost atual sobre o preço do início: 8,2% a.a.
Fundo × CDI × IPCA + 6%, proventos reinvestidos
retorno total acumulado até 31/08/2026
| Período | Fundo | Fundo (a.a.) | vs IFIX | CDI | % do CDI | IPCA + 6% a.a. | Ver o resto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ano | +12,8% | +12,8% | +4,6% p.p. | 14,6% | 87% | 10,5% | |
| 3 anos | +18,1% | +5,7% | +0,9% p.p. | 43,9% | 41% | 36,0% | |
| 5 anos | +69,7% | +11,2% | +32,9% p.p. | 80,1% | 87% | 73,8% | |
| Desde o início | +45,0% | +5,5% | +3,4% p.p. | 93,1% | 48% | 120,8% |
Retorno de quem comprou a cota na bolsa, reinvestiu todos os proventos, não considera participação em emissões.
Com reinvestimento: cada provento recompra cotas do fundo na data-com (juros compostos, base comparável ao CDI). Sem reinvestimento: variação da cota + proventos acumulados sobre o preço inicial, sem reaplicar (a renda fica “no bolso”).
“vs IFIX” = quanto o fundo rendeu a mais, ou a menos, que o índice dos fundos imobiliários da B3 no mesmo período, em pontos percentuais (p.p.). Se o fundo rendeu 18% e o IFIX 15%, a diferença é de +3,0 p.p. O IFIX é índice de retorno total, então ele já inclui os proventos dos fundos que o compõem, e por isso está na mesma régua desta tabela. O índice nasceu em 30/12/2010, e janela mais antiga que isso aparece com traço.
“% do CDI” = retorno total ÷ CDI acumulado. “IPCA + 6% a.a.” = inflação oficial composta com 6% ao ano, régua comum para renda imobiliária de longo prazo. Cotações ajustadas pelo desdobramento de 02/06/2014.
Fontes: fundo (B3/Kinea/Yahoo) · benchmarks: Banco Central do Brasil (SGS 4391, 433 e 196). Rentabilidade passada não garante retorno futuro.
Ver a página completa do HSML11 com proventos, cotação, emissões e demonstrações financeiras.