Demonstrações financeiras do HSML11
HSI Malls FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019/20), 9 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 19/20 | 20/21 | 21/22(1T) |
|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 13.522.960 | 15.780.613 | 15.780.613 |
| Receita de aluguéis | 2,602,70 | 4,573,72 | 1,371,03 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 3,600,00 | -3,970,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | -0,040,00 | 0,130,07 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,050,00 | -0,380,00 | 0,060,00 |
| Juros do caixa | 4,861,37 | 0,040,03 | 0,020,02 |
| Taxa de administração | -0,38-0,25 | -0,25-0,25 | -0,06-0,06 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,92-0,34 | -0,80-0,28 | -0,22-0,14 |
| Resultado do período | 10,926,69 | -0,074,37 | 1,731,59 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HSML11 no FNET, 9 trimestres de 2019-09-30 a 2021-09-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
Ver a página completa do HSML11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.