Demonstrações financeiras do HSLG11
HSI Logística FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019/20), 27 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 19/20(3T) | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 3.069.753 | 10.613.205 | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Receita de aluguéis | 6,145,11 | 10,869,21 | 7,327,36 | 8,788,64 | 10,009,96 | 10,0810,05 | 11,9411,99 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,38-0,37 | -0,25-0,25 | -0,12 | -0,11-0,11 | -0,15-0,17 | -0,10-0,11 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 2,620,69 | 0,201,48 | 0,150,80 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 62,550,00 | 29,360,00 | -9,260,00 | 0,430,00 | 0,730,00 | 7,440,00 | 0,860,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,020,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,040,00 | -0,030,00 | -0,080,00 | 0,070,00 | 0,000,00 | 0,01-0,00 |
| Juros do caixa | 0,320,32 | 0,140,11 | 0,400,21 | 0,490,26 | 0,420,17 | 0,340,90 | 0,46 |
| Taxa de administração | -0,26-0,20 | -0,14-0,13 | -0,43-0,40 | -0,75-0,75 | -0,81-0,81 | -0,70-0,70 | -0,77-0,76 |
| Outras receitas e despesas (total) | 0,64-1,20 | -0,78-0,64 | -0,79-0,76 | -1,07-1,03 | -1,10-1,08 | -1,05-1,18 | -0,59-0,97 |
| Resultado do período | 68,733,51 | 36,727,16 | 0,057,49 | 7,268,88 | 9,398,86 | 13,978,74 | 8,449,41 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HSLG11 no FNET, 27 trimestres de 2019-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
Ver a página completa do HSLG11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.