Demonstrações financeiras do HREC11
Hedge Recebíveis Imobiliários FII
Esta página reúne 5 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2020/21), 23 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 53 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 20/21(3T) | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 993.500 | 3.751.344 | 5.031.746 | 39.964.929 | 51.656.350 | 51.685.917 |
| Juros de CRI e títulos | 8,348,43 | 17,0111,50 | 10,0211,27 | 0,861,48 | 0,941,15 | 0,321,14 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -4,360,00 | -13,910,00 | 0,910,00 | -0,350,00 | -0,210,00 | 1,150,00 |
| Juros do caixa | 0,02 | 0,34 | 0,43 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Taxa de administração | -0,35-0,34 | -0,68-0,60 | -0,72-0,72 | -0,09-0,09 | -0,07-0,07 | -0,07-0,08 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,52-0,51 | -1,01-0,84 | -1,04-1,05 | -0,25-0,29 | -0,16-0,17 | -0,15-0,15 |
| Resultado do período | 3,477,92 | 6,9412,19 | 12,7311,01 | 0,701,28 | 0,871,05 | 1,061,01 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HREC11 no FNET, 23 trimestres de 2020-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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