Demonstrações financeiras do HPDP11
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Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019/20), 27 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 73 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 19/20(3T) | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.875.480 | 2.908.813 | 2.908.813 | 2.908.813 | 3.203.662 | 3.288.000 | 4.228.748 |
| Receita de aluguéis | 1,482,00 | 3,583,03 | 5,885,70 | 6,506,79 | 6,366,27 | 6,386,49 | 9,067,73 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -4,060,00 | -0,140,00 | -1,370,00 | -5,510,00 | 8,170,00 | -2,810,00 | 9,320,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,090,09 | 0,360,65 | 1,121,08 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,000,00 | 0,220,00 | -0,510,00 |
| Juros do caixa | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,32 | 0,11 | 0,41 |
| Taxa de administração | -0,03-0,02 | -0,27-0,23 | -0,48-0,48 | -0,46-0,46 | -0,45-0,45 | -0,47-0,47 | -0,47-0,43 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,07-0,06 | -0,34-0,31 | -0,54-0,55 | -0,52-0,52 | -0,51-0,51 | -0,61-0,56 | -0,54-0,51 |
| Resultado do período | -2,641,96 | 3,122,74 | 4,045,22 | 0,516,32 | 14,446,17 | 3,666,68 | 19,038,71 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HPDP11 no FNET, 27 trimestres de 2019-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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