Demonstrações financeiras do HLOG11
Hedge Logística FII
Esta página reúne 7 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2019), 28 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 1 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2019(2T) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.379.750 | 2.260.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 32.937.500 | 42.500.000 |
| Receita de aluguéis | 2,952,17 | 7,406,73 | 8,188,27 | 12,3511,97 | 11,7711,49 | 9,539,46 | 1,431,45 | 0,620,61 |
| Manutenção e conservação | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,03-0,06 | -0,00-0,00 | -0,21-0,21 | -0,00-0,01 | -0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,601,00 | 0,040,15 | 0,000,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 13,400,00 | 13,370,00 | -6,210,00 | 5,340,00 | 1,710,00 | -4,570,00 | 1,080,00 | -0,020,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,03 | 0,900,43 | 0,73 | 0,79 | 0,52 | 0,750,75 | 0,210,17 | 0,080,10 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,540,00 | 0,770,00 | 0,480,00 | -0,320,00 | 0,440,00 | -0,410,00 | 0,150,00 | -0,050,00 |
| Juros do caixa | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,09 | 0,01 | 0,03 |
| Taxa de administração | -0,24-0,16 | -0,72-0,74 | -0,94-0,94 | -0,89-0,90 | -0,92-0,85 | -0,80-0,86 | -0,12-0,11 | -0,05-0,05 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,62-0,21 | -0,83-0,86 | -1,49-1,10 | -6,43-4,13 | -6,01-4,00 | -6,38-5,02 | -0,67-0,58 | -0,11-0,13 |
| Resultado do período | 16,152,00 | 21,706,67 | 1,727,86 | 11,507,94 | 8,257,99 | -1,285,39 | 2,281,16 | 0,330,48 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HLOG11 no FNET, 28 trimestres de 2019-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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