Demonstrações financeiras do HGLG11
Pátria Logística FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 79 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 340.100 | 340.100 | 7.881.340 | 9.881.776 | 15.159.590 | 19.875.190 | 22.920.860 | 28.622.125 | 33.787.575 | 35.941.815 | 42.404.536 |
| Receita de aluguéis | 19,5819,02 | 73,0872,50 | 5,415,04 | 7,117,05 | 8,747,65 | 8,248,17 | 9,389,17 | 10,189,82 | 12,0111,79 | 13,1712,77 | 7,357,85 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -0,000,00 | -0,03-0,03 | -0,00-0,00 | -0,11-0,11 | -0,08-0,04 | -0,04-0,03 | -0,01-0,01 | -0,07-0,06 | -0,09-0,06 | -0,00-0,01 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,760,43 | 2,471,92 | 3,005,13 | 0,332,15 | 0,510,52 | 0,400,36 | 0,000,03 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -15,660,00 | 12,580,00 | 4,050,00 | 7,770,00 | 3,160,00 | 2,710,00 | 7,870,00 | 6,540,00 | 8,040,00 | 4,480,00 | 1,170,00 |
| Juros de CRI e títulos | 7,35 | 27,82 | 0,950,95 | 0,940,81 | 1,551,37 | 1,621,53 | 3,482,72 | 3,112,11 | 2,221,14 | 0,410,08 | 0,000,00 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 34,200,00 | 44,390,00 | -1,010,00 | 3,630,00 | -1,240,00 | -2,170,00 | -1,130,00 | 0,860,00 | -2,490,00 | 1,08-0,27 | -0,280,00 |
| Juros do caixa | 0,31 | 0,74 | 2,201,34 | 1,011,08 | 0,280,27 | 0,600,60 | 1,181,18 | 1,201,20 | 0,120,12 | 0,00 | 0,070,07 |
| Taxa de administração | -1,66-1,66 | -7,46-7,42 | -0,70-0,66 | -0,94-0,88 | -1,00-0,97 | -0,99-0,97 | -0,98-0,97 | -0,93-0,91 | -0,97-0,97 | -0,90-0,87 | -0,46-0,47 |
| Outras receitas e despesas (total) | -2,00-2,02 | -8,81-8,76 | -0,78-0,77 | -1,10-1,04 | -1,18-1,15 | -1,53-1,16 | -1,13-1,12 | -1,22-1,19 | -1,10-1,20 | -1,02-1,06 | -0,66-0,71 |
| Resultado do período | 43,1023,96 | 148,3399,81 | 11,988,28 | 19,729,02 | 19,7511,26 | 12,4513,71 | 21,7716,81 | 19,1513,52 | 18,0313,23 | 17,1512,65 | 6,816,80 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HGLG11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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