Demonstrações financeiras do HGBS11
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Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 81 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 537.492 | 537.492 | 5.374.920 | 7.203.055 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.682.450 | 12.729.800 | 100.078.083 | 136.744.368 |
| Receita de aluguéis | 31,5923,55 | 112,86113,28 | 11,8311,45 | 8,998,74 | 4,144,12 | 6,826,12 | 11,0311,25 | 12,9211,90 | 15,0914,56 | 2,162,14 | 0,830,88 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,343,38 | 0,100,16 | 0,100,08 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 4,620,00 | 126,860,00 | -10,980,00 | 15,010,00 | -5,220,00 | -3,600,00 | 6,260,00 | 9,310,00 | -8,460,00 | -1,470,00 | 0,030,00 |
| Juros de CRI e títulos | 18,5323,00 | 55,7955,44 | 5,264,88 | 5,375,37 | 4,873,36 | 9,918,43 | 13,186,02 | 7,856,16 | 6,704,26 | 0,490,47 | 0,23 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -49,540,00 | 54,750,00 | 4,180,00 | 13,620,00 | -20,620,00 | -8,950,00 | -7,130,00 | 3,530,00 | -8,460,00 | 0,670,00 | -0,240,00 |
| Juros do caixa | 0,39 | 1,10 | 0,07 | 1,65 | 0,17 | 0,03 | 0,15 | 1,20 | 0,68 | 0,04 | 0,02 |
| Taxa de administração | -7,39-7,16 | -29,98-31,54 | -1,31-1,31 | -1,57-1,45 | -1,34-1,37 | -1,16-1,18 | -1,10-1,10 | -1,21-1,18 | -1,29-1,30 | -0,15-0,15 | -0,06-0,06 |
| Outras receitas e despesas (total) | -7,75-7,55 | -31,49-33,04 | -1,56-1,54 | -1,77-1,67 | -1,52-1,55 | -1,41-1,42 | -1,28-1,26 | -2,90-2,74 | -3,98-3,40 | -0,63-0,54 | -0,22-0,16 |
| Resultado do período | 7,7439,39 | 319,86136,77 | 7,2814,97 | 41,6217,83 | -18,487,56 | 1,848,93 | 23,0016,11 | 31,6019,19 | 3,5720,27 | 1,422,35 | 0,561,01 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HGBS11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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