Demonstrações financeiras do HFOF11
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Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2018), 34 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.286.636 | 5.484.195 | 16.891.895 | 22.621.002 | 22.999.752 | 23.027.597 | 23.044.389 | 177.354.968 | 221.733.500 |
| Juros de CRI e títulos | 5,861,72 | 5,65 | 8,348,34 | 8,19 | 7,93 | 7,907,90 | 6,82 | 0,950,92 | 0,400,41 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,290,08 | 23,250,00 | -12,520,00 | -12,150,00 | -6,220,00 | 1,060,00 | -14,110,00 | 1,360,00 | -0,210,00 |
| Juros do caixa | 0,480,37 | 0,50 | 0,10 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,140,14 | 0,02 | 0,010,01 |
| Taxa de administração | -0,49-0,40 | -0,56-0,48 | -0,63-0,65 | -0,55-0,51 | -0,44-0,45 | -0,43-0,46 | -0,42-0,40 | -0,05-0,04 | -0,02-0,02 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,64-0,48 | -0,69-0,68 | -1,49-1,51 | -0,61-0,58 | -0,49-0,49 | -0,49-0,52 | -0,47-0,46 | -0,05-0,05 | -0,02-0,02 |
| Resultado do período | 10,796,87 | 33,3410,23 | -3,648,24 | -5,286,92 | 1,447,61 | 8,527,55 | -7,617,18 | 2,290,88 | 0,170,37 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do HFOF11 no FNET, 34 trimestres de 2018-03-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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