Demonstrações financeiras do GTWR11
Green Towers FII
Esta página reúne 8 exercícios da demonstração auditada (de 2024 a 2017), 36 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2017(2T) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 4.558.970 | 6.771.200 | 11.235.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Receita de aluguéis | 6,395,31 | 4,323,86 | 8,017,71 | 8,357,66 | 8,808,70 | 9,689,72 | 10,4210,31 | 10,3110,35 | 10,9910,90 | 5,545,49 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02-0,02 | -0,01-0,02 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | -0,130,00 | 26,730,00 | 3,080,00 | -2,620,00 | -3,330,00 | 5,900,00 | -2,050,00 | 1,660,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,040,00 | 0,030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,290,31 | 0,150,15 |
| Taxa de administração | -0,08-0,07 | -0,16-0,17 | -0,24-0,24 | -0,28-0,26 | -0,24-0,25 | -0,19-0,20 | -0,20-0,20 | -0,20-0,21 | -0,19-0,18 | -0,15-0,02 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,10-0,10 | -0,31-0,31 | -14,87-1,25 | -0,56-0,51 | -0,54-0,55 | -0,42-0,43 | -0,44-0,44 | -0,46-0,46 | -0,49-0,41 | -0,30-0,27 |
| Resultado do período | 6,335,23 | 4,903,70 | 19,876,48 | 10,857,11 | 5,678,17 | 5,889,25 | 15,879,86 | 7,869,95 | 12,4410,75 | 5,385,36 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do GTWR11 no FNET, 36 trimestres de 2017-09-29 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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