Demonstrações financeiras do FCFL11
Campus Faria Lima FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 93 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 960.250 | 3.440.508 | 3.474.009 | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 | 3.474.010 |
| Receita de aluguéis | 68,09 | 179,05 | 138,65 | 25,29 | 7,28 | 9,30 | 10,54 | 10,50 | 10,66 | 11,22 | 5,76 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,51 | -0,29 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -24,890,00 | 108,910,00 | 225,590,00 | 58,940,00 | -4,540,00 | 3,270,00 | 11,360,00 | 5,730,00 | 0,190,00 | 1,340,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 1,16 | 2,60 | 1,35 | 0,27 | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,06 |
| Taxa de administração | -2,57 | -6,25 | -5,37 | -1,06 | -0,36 | -0,35 | -0,36 | -0,39 | -0,41 | -0,41 | -0,20 |
| Outras receitas e despesas (total) | -3,03-3,01 | -9,88-9,90 | -8,09-8,02 | -1,39-1,39 | -0,60-0,61 | -0,93-0,93 | -0,73-0,72 | -0,56-0,56 | -0,45-0,45 | -0,45-0,44 | -0,22-0,30 |
| Resultado do período | 41,1366,04 | 280,09171,16 | 362,94137,42 | 80,4721,53 | 2,146,68 | 11,658,38 | 21,269,91 | 15,609,86 | 10,5010,31 | 12,2010,87 | 5,585,51 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do FCFL11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do FCFL11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.