Demonstrações financeiras do CPSH11
Capitânia Shoppings FII
Esta página reúne 3 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2023), 14 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 37 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.339.365 | 57.415.864 | 79.699.818 | 108.764.639 |
| Receita de aluguéis | 5,545,84 | 0,680,77 | 0,520,61 | 0,180,20 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 5,825,46 | 0,000,03 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | -5,30 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 7,690,00 | 1,240,00 | -0,620,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 2,082,15 | 0,33 | 0,30 | 0,23 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 18,13-0,13 | -0,510,00 | -0,060,08 | -0,45-0,00 |
| Juros do caixa | 0,34 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Taxa de administração | -0,12 | -0,12 | -0,09 | -0,04 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,16-1,43 | -0,15-0,26 | -0,15-0,18 | -0,07-0,11 |
| Resultado do período | 33,977,12 | 2,151,41 | 0,781,29 | 0,260,66 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CPSH11 no FNET, 14 trimestres de 2023-03-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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