Demonstrações financeiras do CCME11
Canuma Capital Multiestratégia FII
Esta página reúne 3 exercícios da demonstração auditada (de 2024 a 2022), 17 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2022(3T) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 2.082.996 | 4.111.018 | 64.529.237 | 67.797.053 | 67.797.053 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 1,571,59 | 0,160,16 | 0,140,14 | 0,070,08 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,27 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,00 | 7,390,00 | -0,110,00 | 0,000,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 3,292,92 | 5,975,83 | 0,850,84 | 1,011,02 | 0,480,49 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -0,460,00 | 0,930,00 | -0,580,00 | 0,360,00 | -0,020,00 |
| Juros do caixa | 3,19 | 4,00 | 0,09 | 0,110,11 | 0,130,13 |
| Taxa de administração | -0,76 | -1,25 | -0,14 | -0,12 | -0,07 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,07-1,05 | -1,58-1,58 | -0,21-0,14 | -0,14-0,14 | -0,07-0,15 |
| Resultado do período | 5,505,60 | 18,4710,02 | 0,220,96 | 1,411,06 | 0,530,49 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CCME11 no FNET, 17 trimestres de 2022-06-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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