Demonstrações financeiras do CBOP11
Castello Branco Office Park FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 141.500 | 141.500 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.415.000 |
| Receita de aluguéis | 17,1817,16 | 66,8366,85 | 6,586,59 | 7,367,29 | 7,257,15 | 6,446,93 | 3,093,03 | 3,893,87 | 3,463,56 | 3,873,84 | 1,861,71 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -17,610,00 | -17,780,00 | 7,180,00 | 6,410,00 | 5,020,00 | -6,150,00 | -10,930,00 | -2,180,00 | -4,350,00 | 4,910,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,19 | 0,53 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,27 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,03 |
| Taxa de administração | -0,77-0,78 | -3,30-3,28 | -0,33-0,33 | -0,36-0,36 | -0,37-0,37 | -0,46-0,46 | -0,55-0,54 | -0,58-0,58 | -0,56-0,56 | -0,60-0,59 | -0,25-0,30 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,83-1,86 | -7,51-7,46 | -0,78-0,79 | -0,81-0,81 | -0,85-0,85 | -1,16-1,19 | -0,73-0,70 | -0,68-0,69 | -0,67-0,82 | -0,78-0,76 | -0,41-0,48 |
| Resultado do período | -2,8014,75 | 39,1757,01 | 12,735,56 | 12,726,25 | 11,156,04 | 8,178,37 | -9,967,34 | -0,761,39 | -3,251,19 | 6,551,65 | 0,840,32 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do CBOP11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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