Demonstrações financeiras do BTCI11
BTG Pactual Crédito Imobiliário FII
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 85 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 1.461.280 | 1.461.280 | 1.461.280 | 1.952.408 | 2.932.740 | 5.433.118 | 7.342.109 | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 | 99.521.172 |
| Receita de aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,001,48 | 0,000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00-0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 10,125,63 | 14,046,32 | 10,5710,44 | 14,5113,86 | 8,876,69 | 8,947,95 | 17,9520,06 | 1,281,15 | 1,251,09 | 1,141,26 | 0,760,56 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -4,810,00 | -2,732,71 | 0,440,00 | -0,570,00 | -1,83-0,34 | -2,370,00 | -9,62-9,20 | 0,010,00 | -0,64-0,02 | 0,11-0,03 | -0,16-0,00 |
| Juros do caixa | 0,86 | 1,94 | 0,67 | 0,97 | 0,39 | 0,68 | 0,98 | 0,11 | 0,14 | 0,06 | 0,020,03 |
| Taxa de administração | -0,24 | -0,65 | -0,47 | -0,41 | -0,96 | -0,87 | -0,86 | -0,10 | -0,10 | -0,09 | -0,05-0,05 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,31-0,30 | -0,76-0,75 | -0,56-0,55 | -0,53-0,52 | -1,12-1,12 | -0,92-0,92 | -0,99-0,98 | -0,10-0,10 | -0,11-0,11 | -0,10-0,11 | -0,05-0,05 |
| Resultado do período | 5,686,00 | 8,749,21 | 9,5710,50 | 13,9614,40 | 6,507,68 | 7,638,88 | 8,5911,11 | 1,361,23 | 0,741,16 | 1,251,22 | 0,620,59 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BTCI11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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