Demonstrações financeiras do BRCR11
BTG Pactual Corporate Office Fund (BC Fund)
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM e 77 meses do quadro de caixa do relatório gerencial. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 19.224.537 | 19.224.537 | 19.224.537 | 20.147.953 | 24.778.202 | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 | 26.638.202 |
| Receita de aluguéis | 2,332,33 | 5,305,27 | 4,284,28 | 4,544,17 | 5,265,37 | 5,415,42 | 5,585,58 | 5,915,91 | 5,655,66 | 5,835,81 | 3,113,08 |
| Manutenção e conservação | -0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,00 |
| Venda de imóvel | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 27,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -17,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,24 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | -2,580,00 | 9,440,00 | 4,000,00 | -6,490,00 | 1,130,00 | -0,770,00 | -0,550,00 | 0,810,00 | -4,460,36 | 0,810,00 | -6,740,00 |
| Juros de CRI e títulos | 3,633,63 | 7,266,89 | 2,692,68 | 5,144,89 | 1,431,64 | 1,531,51 | 2,062,04 | 1,801,61 | 1,862,09 | 0,23 | 0,08 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -6,110,00 | 5,720,00 | -2,620,00 | -6,220,00 | 0,120,00 | -0,370,00 | -3,010,00 | -0,240,00 | -5,18-0,10 | -1,270,00 | 1,490,00 |
| Juros do caixa | 0,16 | 0,18 | 0,03 | 0,24 | 0,13 | 0,03 | 0,12 | 0,09 | 0,17 | 0,13 | 0,05 |
| Taxa de administração | -0,08 | -0,23 | -0,19 | -0,24 | -0,34 | -0,22 | -0,18 | -0,16 | -0,16 | -0,12 | -0,08 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,69-0,63 | -2,13-2,12 | -1,35-1,36 | -1,47-1,55 | -1,39-1,31 | -1,23-1,31 | -1,13-1,05 | -1,03-1,03 | -0,97-1,59 | -1,01-0,40 | -0,40-0,41 |
| Resultado do período | -4,084,77 | 24,058,52 | 5,784,29 | 5,4715,81 | 6,455,60 | 3,765,67 | -0,205,76 | 3,715,21 | 2,075,94 | 4,015,05 | -2,802,44 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BRCR11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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