Demonstrações financeiras do BRCO11
Bresco Logística FII
Esta página reúne 10 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2016), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 228.800 | 345.100 | 1.035.099 | 6.052.357 | 13.119.489 | 14.778.781 | 14.778.781 | 14.778.781 | 15.693.563 | 16.434.176 | 18.021.303 |
| Receita de aluguéis | 21,4016,74 | 258,80265,87 | 21,5210,62 | 8,413,91 | 7,757,74 | 8,338,26 | 9,549,55 | 8,639,71 | 8,908,90 | 9,679,71 | 5,725,68 |
| Manutenção e conservação | 0,00 | -2,08-4,18 | -4,18-1,59 | -1,97-1,91 | -0,060,00 | -0,140,00 | -0,080,00 | -0,110,00 | -0,11-0,27 | -0,08-0,17 | -0,08-0,16 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,000,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo do imóvel vendido | 0,00 | 0,00-0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 114,980,00 | 6,000,00 | 27,000,00 | 33,070,00 | 11,040,00 | 10,450,00 | 5,330,00 | 1,250,00 | 1,440,00 | -0,590,00 | 0,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 | 0,00 | 0,000,55 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 83,210,00 | 102,120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,020,00 | 0,880,00 | -0,000,00 | 0,520,00 |
| Juros do caixa | 2,682,62 | 1,381,88 | 0,001,26 | 0,001,51 | 0,000,06 | 0,000,10 | 0,000,23 | 0,000,45 | 0,001,16 | 0,090,63 | 0,000,21 |
| Taxa de administração | -0,24-2,03 | -1,35-6,43 | -0,59-6,21 | -0,14-0,78 | -0,08-1,20 | -0,08-1,12 | -0,06-1,07 | -0,33-1,16 | -1,20-1,18 | -1,16-0,87 | -0,61-0,60 |
| Outras receitas e despesas (total) | -4,03-3,39 | -21,05-24,50 | -32,57-34,78 | -6,00-6,44 | -1,19-1,44 | -1,32-1,46 | -1,29-1,43 | -1,10-2,32 | -1,74-1,88 | -1,72-1,86 | -1,02-1,35 |
| Resultado do período | 134,4815,97 | 150,42243,56 | 118,43-21,42 | 31,92-3,03 | 17,446,49 | 17,046,94 | 10,818,45 | 8,5110,57 | 8,7310,39 | 8,2810,91 | 4,325,95 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BRCO11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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