Demonstrações financeiras do BPML11
BTG Pactual Shoppings FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2019/20), 28 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 | 4.305.079 | 5.089.246 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Receita de aluguéis | 10,139,35 | 8,198,26 | 17,3015,76 | 18,9518,73 | 15,1513,84 | 7,608,93 | 9,269,25 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 49,880,00 | -4,290,00 | -7,190,00 | 7,940,00 | -9,800,00 | -4,370,00 | -4,780,00 |
| Juros de CRI e títulos | 0,00 | 0,09 | 1,98 | 1,38 | 2,01 | 4,06 | 3,72 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -14,120,00 | 1,020,00 | -0,450,00 | -0,260,00 | 12,830,00 | 2,480,00 | 2,400,00 |
| Juros do caixa | 0,58 | 0,14 | 0,41 | 0,29 | 1,17 | 3,26 | 2,83 |
| Taxa de administração | -0,11 | -0,34 | -0,45 | -0,15 | -0,14 | -0,10 | -0,10 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,62-0,58 | -1,33-1,33 | -1,43-1,43 | -1,47-1,46 | -1,36-1,36 | -1,06-1,07 | -0,99-1,01 |
| Resultado do período | 37,180,98 | -1,052,32 | -3,222,98 | 7,805,97 | 24,6915,16 | 10,2913,52 | 6,628,97 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BPML11 no FNET, 28 trimestres de 2019-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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