Demonstrações financeiras do BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 820.115 | 1.254.864 | 1.689.613 | 1.689.613 | 2.704.326 | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 | 3.719.038 |
| Juros de CRI e títulos | 5,214,72 | 15,4310,15 | 3,400,36 | 0,480,33 | 0,170,10 | 0,080,04 | 0,220,15 | -0,810,13 | 0,200,13 | 0,690,62 | 0,323,32 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | 0,00 | -2,120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,100,10 | 2,551,93 | 0,510,60 | 0,000,04 | 0,080,14 | 0,000,04 | 0,00 | 0,000,02 | 0,000,10 | 0,000,04 | 0,000,06 |
| Taxa de administração | -0,14-0,13 | -0,63-0,48 | -0,57-0,57 | -0,63-0,62 | -0,52-0,49 | -0,50-0,55 | -0,49-0,52 | -0,21-0,49 | -0,47-0,48 | -0,45-0,42 | -0,22-0,22 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,86-0,29 | -1,77-1,44 | -0,51-1,29 | -2,30-2,31 | -1,50-1,57 | -0,77-0,67 | -0,58-0,60 | -0,26-0,58 | -0,68-0,65 | -0,58-0,53 | -0,35-0,31 |
| Resultado do período | 4,454,52 | 23,6311,54 | 7,337,95 | 41,6215,53 | -10,957,51 | -3,697,77 | 2,828,89 | 14,3110,02 | -5,9210,50 | 19,0310,43 | 1,415,54 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BCIA11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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