Demonstrações financeiras do BBFO11
BB Fundo de Fundos Fundo de Investimento Imobiliário
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2020), 23 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2020(1T) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Juros de CRI e títulos | 0,400,00 | 7,16 | 14,2714,25 | 12,8712,92 | 12,48 | 11,30 | 4,414,41 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | 0,00 | -9,060,00 | -5,220,00 | -3,850,00 | -11,460,00 | 7,820,00 | -4,760,00 |
| Juros do caixa | 0,030,00 | 0,080,08 | 0,150,15 | 0,100,09 | 0,040,04 | 0,030,02 | 0,160,15 |
| Taxa de administração | -0,010,00 | -0,24-0,41 | -0,56-0,56 | -0,52-0,52 | -0,52-0,51 | -0,40-0,41 | -0,18-0,19 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,020,00 | -0,30-0,48 | -0,76-0,74 | -0,74-0,72 | -0,75-0,74 | -0,56-0,57 | -0,27-0,28 |
| Resultado do período | 0,410,00 | -2,096,75 | 6,4913,65 | 8,4212,29 | -2,6211,78 | 18,5910,75 | 0,605,46 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do BBFO11 no FNET, 23 trimestres de 2020-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
Ver a página completa do BBFO11 com proventos, cotação, rentabilidade e emissões.