Demonstrações financeiras do ALZC11
Alianza Crédito Imobiliário
Esta página reúne 4 exercícios da demonstração auditada (de 2024/25 a 2021/22), 20 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 30/06. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 30/06)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 257.518 | 389.395 | 389.395 | 5.854.026 | 19.839.078 |
| Juros de CRI e títulos | 15,7312,77 | 14,5614,31 | 20,0216,11 | 2,702,56 | 1,081,18 |
| Ajuste a valor justo dos títulosnão é caixa | -1,380,00 | 0,550,00 | -6,130,00 | -1,630,01 | -0,310,00 |
| Juros do caixa | 1,53 | 2,06 | 1,75 | -0,050,11 | 0,140,03 |
| Taxa de administração | -1,73 | -1,86 | -2,01 | -0,28 | -0,12 |
| Outras receitas e despesas (total) | -1,94-1,82 | -2,61 | -3,29-3,28 | -0,41-0,41 | -0,16-0,06 |
| Resultado do período | 13,6112,15 | 14,2413,44 | 11,9114,12 | 1,242,89 | 0,891,28 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do ALZC11 no FNET, 20 trimestres de 2021-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 30/06, e não o ano civil.
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