Demonstrações financeiras do AIEC11
Autonomy Edifícios Corporativos FII
Esta página reúne 6 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2020), 24 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2020(2T) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 | 4.824.987 |
| Receita de aluguéis | 1,150,56 | 8,358,04 | 10,8110,77 | 11,0610,60 | 9,408,51 | 3,094,32 | 1,661,82 |
| Manutenção e conservação | -0,030,00 | -0,09-0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,02-0,03 | -1,05 | -0,60-0,52 |
| Venda de imóvel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 3,240,00 | 1,000,00 | -8,560,00 | -11,060,00 | -9,760,00 | -3,520,00 | -3,520,00 |
| Juros de CRI e títulos | 1,171,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,110,02 | 0,02 | 0,06 | 0,020,05 | 0,28 | 0,71 | 0,43 |
| Taxa de administração | -0,09-0,05 | -0,39-0,14 | -0,54-0,79 | -0,47-0,49 | -0,39-0,39 | -0,36-0,35 | -0,28-0,26 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,18-0,13 | -0,59-0,27 | -1,35-1,64 | -1,34-1,07 | -0,080,09 | 4,58-0,32 | -0,30-0,53 |
| Resultado do período | 5,541,61 | 8,747,76 | 1,5510,30 | -1,209,62 | -0,188,85 | 3,803,65 | -2,331,20 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do AIEC11 no FNET, 24 trimestres de 2020-09-30 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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