Demonstrações financeiras do ABCP11
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Esta página reúne 11 exercícios da demonstração auditada (de 2025 a 2015), 39 trimestres do Informe Trimestral da CVM. O exercício do fundo encerra em 31/12. As três réguas não fecham entre si, e isso não é erro: o informe trimestral é regime de caixa, a demonstração auditada é competência, e o quadro mensal é o caixa do mês. Cada linha traz a fonte de onde o número saiu.
Resumo por exercício (encerra em 31/12)
R$ por cota. O número de baixo, em cinza, é o mesmo em regime de caixa.
| Linha | 2016(1T) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026(2T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotas (média do exercício) | 61.019.165 | 61.019.165 | 61.019.165 | 12.203.833 | 12.203.833 | 12.203.833 | 10.330.145 | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 | 4.709.082 |
| Receita de aluguéis | 0,340,27 | 1,191,18 | 1,221,21 | 7,036,82 | 4,264,25 | 6,325,82 | 9,139,34 | 8,298,11 | 7,847,95 | 9,319,41 | 4,294,35 |
| Manutenção e conservação | -0,03-0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,29 | -0,16 | -0,13 | -0,43 | -0,89 | -0,89 | -1,19 | -0,45 |
| Ajuste a valor justo dos imóveisnão é caixa | 0,680,00 | 1,640,00 | 1,980,00 | 10,390,02 | 2,850,00 | 3,040,00 | -0,230,00 | 14,840,00 | 5,580,00 | 3,310,00 | 0,00 |
| Juros do caixa | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,10 |
| Taxa de administração | -0,00-0,00 | -0,01-0,01 | -0,01-0,01 | -0,09-0,08 | -0,09-0,09 | -0,09-0,09 | -0,11-0,11 | -0,25-0,25 | -0,22 | -0,26-0,26 | -0,13 |
| Outras receitas e despesas (total) | -0,00-0,00 | -0,02-0,02 | -0,02-0,02 | -0,13-0,12 | -0,15-0,15 | -0,17-0,17 | -1,62-1,49 | -0,36-0,63 | -0,41-0,29 | -0,25-0,39 | -0,17-0,18 |
| Resultado do período | 0,970,23 | 2,681,02 | 3,051,07 | 16,656,06 | 6,093,23 | 8,645,11 | 6,767,22 | 21,866,57 | 11,806,45 | 10,987,63 | 3,563,61 |
Contábil e caixa. O informe publica cada linha duas vezes. O número de cima é o que entra no lucro; o de cinza, quando aparece, é o que passou pelo banco. Ajuste a valor justo é reavaliação de imóvel: entra no lucro e nunca vira dinheiro, e é por isso que aparece marcado. No exercício 2023/24 deste fundo ele valeu cerca de R$ 3,6 por cota de lucro que não foi caixa, e a demonstração auditada declara R$ 3,65: as duas contas fecham.
Informe Trimestral Estruturado do ABCP11 no FNET, 39 trimestres de 2016-12-31 a 2026-06-30, lidos do XML. Cada linha vem com os atributos contabil e financeiro, e é essa diferença que a tela mostra: ajuste a valor justo entra no lucro contábil e não entra no caixa. O informe é TRIMESTRAL e não acumulado no ano, e isso foi medido e não suposto: a razão entre trimestres seguidos do mesmo ano fica perto de 1, e não de 2. Informe reenviado pelo fundo é descartado, fica o mais recente de cada trimestre. A coluna anual segue o EXERCÍCIO SOCIAL do fundo, que encerra em 31/12, e não o ano civil.
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